중국 주식 투자 방법 & 중국 ETF 추천

 

안녕하세요. 오늘은 중국에 투자할 수 있는 ETF를 소개해드리겠습니다.

국내에 상장된 ETF와 미국에 상장된 ETF를 함께 알려드릴 테니 마음에 드는 걸 고르시면 됩니다!

 

<국내 상장 중국 ETF>

 

국내 상장된 중국 ETF는 모두 CSI300 지수를 추종하는 ETF입니다. 

 

"CSI300 지수는 중국 본토 주식 중 시총이 크고 유동성이 좋은 300개 종목을 추종합니다"

 

중국 본토 주식시장 전체에 투자를 한다고 보시면 됩니다.

 

1. TIGER 차이나 CSI300

 

'자산운용사'   미래에셋자산운용

'상장일'         2014-01-27

'규모'            3,267억

'총보수'         연 0.63% + α

'환헤지'         실시 X

'1주당가격'    11,230원

 

<최근 3년 간 수익률>

 

최근 3년 간 수익률입니다. 2018년에 지속적인 하락을 보이다 계속적으로 상승을 보여주고 있네요.

 

 

보유종목 TOP10입니다. CSI300 지수는 주로 에너지와 금융주의 비중이 큰 편입니다. 기술주 중심으로 투자하고 싶으시다면 뒤에 설명 드릴 미국상장 ETF를 보시면 됩니다!

 

2. KODEX 중국본토 CSI300

 

'자산운용사'   삼성자산운용

'상장일'         2017-12-13

'규모'            724억

'총보수'        연 0.55%

'환헤지'         실시 X

'1주당가격'    13,485원

 

 

<최근 3년간 수익률>

 

같은 CSI 300 지수를 추종하기 때문에 수익률은 비슷합니다.

 

 

TOP10 보유종목 역시 금융주와 에너지주 중심으로 비슷합니다.

 

<미국 상장 중국 ETF>

 

1. MCHI(iShares MSCI China ETF)

 

'자산운용사'   블랙락

'상장일'        2011-03-29

'규모'           64억 달러

'총보수'         0.59%

'1주당가격'    78달러

 

<최근 3년 간 주가>

 

최근 3년 간의 주가입니다. 

 

 

보유종목 TOP10입니다. 잘 알고 계시는 알리바바, 텐센트, 메이투안, 샤오미 등이 보이네요. 기술주 비중이 가장 높으며 금융, 소비재, 헬스케어 순으로 비중이 높습니다.

 

2. CQQQ(Invesco China Technology ETF)

 

'자산운용사'  인베스코

'상장일'       2009-12-08

'규모'          12억 달러

'총보수'        0.7%

'1주당가격'    79달러

 

<최근 3년 간 주가>

 

최근 3년 간 주가입니다.

 

 

보유종목 TOP10입니다. 금융주의 비중이 거의 없으며 주로 인터넷 기업들과 기술주 중심으로 보유하고 있습니다. 

특이한 점은 알리바바가 포함되지 않았으며 TOP10 종목의 비중이 60% 이상으로 높은 편입니다.

 

3. CXSE(WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund)

 

'자산운용사'  WisdomTree

'상장일'        2012-09-19

'규모'           5.8억 달러

'총보수'         0.32%

'1주당가격'    63달러

 

<최근 3년 간 주가>

 

최근 3년 간 주가입니다.

 

 

앞서 소개해드린 2개의 ETF와는 조금 다른 유형입니다.

중국은 시가총액이 높은 기업들은 주로 국영기업이 많습니다. 국가의 관리를 받는 기업들이죠.

CXSE는 국가지분이 20%를 넘어가는 기업을 모두 제외했습니다. 성장성 측면에서 국가 지분이 많아지면 안 좋은 영향이 있을 수도 있다고 판단하신다면 CXSE를 보유하시면 됩니다.

상위종목은 다른 ETF들과 크게 다르지는 않습니다.

 

이상으로 총 5개의 ETF에 대해 알아봤습니다.

중국이 내수에 집중해서 본토에 상장된 기업들이 성장성이 높다고 생각하신다면 국내에 상장된 CSI300 지수를 추종하는 ETF를 고르시면 되고요.

보통 홍콩이나 미국에 상장되어 있는 기술주 중심의 투자를 하고 싶으시다면 미국에 상장된 ETF 중에서 고르시면 됩니다.

모든 상품은 환율에 영향을 받습니다.

국내 상장 ETF는 원-위안화 환율, 미국 상장 ETF는 원-달러 환율에 유의하시고 투자하세요.

감사합니다.