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삼성SDI, GM과 합작공장 설립 / 외국인 24만주 매수 삼성SDI가 GM과 합작 공장 설립을 위한 MOU를 이번달 체결할 예정입니다. 아직 MOU 단계지만 최종 계약까지 유력한 이유가 있습니다. 지난달 GM의 컨퍼런스콜에서 GM의 CEO가 언급한 내용에 힌트가 있었습니다. 기존에 LG에너지솔루션에서 공급받던 파우치형 배터리 이외에 각형이나 원통형 배터리 사용도 고려하고 있다고 밝혔기 때문입니다. 그리고 LG에너지솔루션과 추가적인 합작 공장을 설립하기로 했지만 이게 계속 연기되면서 다른 기업과의 컨택썰이 계속 나오기도 했습니다. 삼성SDI 역시 이 계약에 대한 힌트를 줬습니다. 포스코케미칼과 10년간 40조 원 규모의 양극재 계약을 체결했기 때문입니다. 지금까지 삼성SDI가 시장에서 저평가를 받았던 이유는 소극적인 투자 때문입니다. 다른 배터리 회사들이 파이를.. 2023. 3. 7.
코스피 외국인 비중 확인해야 하는 이유 / 확인 사이트 작년 9월에 있었던 뉴스 기사입니다. 코스피에서 외국인이 차지하는 비중이 2009년 이후 최저 수준을 기록했다는 기사인데요. 2009년이면 글로벌 금융위기가 있었던 시기에서 크게 벗어나지 않습니다. 2006년 코스피에서 외국인 차지했던 비중은 40% 초반이었습니다. 하지만 3년간 외국인들은 줄곧 매도를 했고 2009년 결국 27%까지 비중이 줄어들게 됩니다. 무려 15% 가까이 매도를 한 것이죠. 그리고 최근 우리 증시가 힘들었던 이유 역시 외국인 비중과 상관이 있습니다. 외국인은 우리나라 증시를 움직이는 가장 큰 손입니다. 비중이 큰 만큼 그들의 매수, 매도에 따라 증시의 방향성 역시 결정됩니다. 2009년 이후 외국인 비중은 30~40% 선을 유지했습니다. 그런데 작년 말과 올해 초 다시 비중이 30.. 2023. 1. 21.
해성디에스 3,185억원 규모 시설투자 확정 해성디에스가 시설증설에 3,185억 원을 투자하기로 결정했다고 공시를 했습니다. 자기자본대비 108%에 해당되는 큰 규모의 투자를 발표한 것입니다. 하루종일 지지부진했던 주가는 장 막판에 공시가 나오면서 급등했고 5% 상승으로 장을 마감했습니다. 지금 시기에 대규모 시설투자는 의미가 크다고 생각합니다. 지금은 경기침체로 접어들고 있는 구간이고 금리에 부담이 있는 시기입니다. 기업들은 엄청난 확신이 없다면 신규투자를 결정하기 쉽지 않습니다. 그럼에도 이런 투자를 결정했다는 것은 말씀드린 확신이 있었기 때문일 겁니다. 새로운 거래처를 확보했다던가 아니면 기존 거래처들과 좀 더 규모 있는 거래에 대해 합의를 봤을 가능성이 있습니다. 투자기간은 2023년 1월부터 2025년 10월까지인데 시기도 굉장히 적절합니.. 2023. 1. 16.
디디추싱, 본토 앱마켓 재진입 허용 / 지금 주가는?? 중국 당국이 자국 앱스토어에서 차량호출서비스를 비롯한 디디추싱 앱을 다시 허용하기로 했다는 소식입니다. 2012년 설립된 디디추싱은 ‘중국판 우버’로 불리며 자국 시장에서 빠른 속도로 성장했습니다. 중국 차량공유서비스업체 중 압도적 1위로 4억 명에 가까운 회원을 기반으로 막대한 양의 데이터를 보유하고 있었는데요. 디디추싱에게 위기가 찾아온 것은 2021년이었습니다. 중국 당국이 반대했던 뉴욕증시에 상장을 강행하면서 미운털이 박혔고, 중 당국은 디디추싱에 대해 국가안보 위반, 개인정보 관련법 위반 혐의를 제기하게 됩니다. 이후 중국 사이버 감독기구인 인터넷안보심사판공실(CAC)은 2021년 7월 구글플레이스토어 등에 디디추싱 앱을 제거하도록 명령했습니다. 개인정보 수집 및 사용 규정을 심각하게 위반했다는.. 2023. 1. 16.
애플 자체개발 디스플레이 사용? / LG디스플레이 또 위기? 애플이 이르면 내년부터 자체적으로 제작한 디스플레이를 개발해 사용하기로 했다는 소식입니다. 블룸버그에 따르면, 애플은 내년부터 자체 디스플레이를 개발, 아이폰 등 모바일 기기에 장착할 예정이라고 밝혔습니다. 애플은 이미 애플워치 울트라 신규모델에 자체 개발 마이크로 LED 디스플레이를 테스트하고 있는 것으로 알려지기도 했습니다. 이러한 변화는 삼성과 LG에게 의존하고 있는 디스플레이 공급망에서 벗어나기 위함으로 보입니다. 애플의 이러한 자체 개발 방향성은 디스플레이에만 국한되어 있지는 않습니다. 이미 애플은 맥 제품도 인텔 칩이 아닌 자체 제작 칩으로 전환을 완료했습니다. 이어 퀄컴과 브로드컴의 모뎀칩 역시 자체 개발 칩으로 전환을 앞두고 있습니다. 애플이 완벽하게 독자노선을 구축하려는 모습입니다. 크게.. 2023. 1. 11.
삼성전자 인수합병(M&A), 수혜주는 무엇일까? 삼성전자의 인수합병(M&A)이 임박했다는 소식이 들려오고 있습니다. 물론 삼성전자의 인수합병(M&A)은 꽤 오래전부터 소문이 무성했습니다. 그러나 최근 들어 다시 들썩이는 이유는 한종희 부회장의 발언 때문입니다. 한종희 부회장은 6일 미국 라스베이거스 CES 2023 현장에서 열린 기자간담회에서 M&A 가능성을 시사했습니다. 물론 1년 전이었던 CES 2022에서도 같은 말을 했기 때문에 이번 발언 역시 100%라고 볼 수는 없습니다. 다만, 이번 발언에서는 잘 진행되고 있다는 구체적 표현을 했기 때문에 조금 더 기대가 되는 것은 사실입니다. 그리고 2022년도에는 여러가지 대외적인 문제(전쟁, 중국 락다운, 환 리스크)들 때문에 진행이 힘들었다고도 덧붙였습니다. 결국은 시기의 문제이지 삼성전자의 M&A.. 2023. 1. 10.
달러 환율 정상화되나? / 1,250원 깨고 하락하는 이유 원/달러 환율이 빠른 속도로 내려오고 있습니다. 글을 쓰는 현재 시점에 1,240원을 기록하고 있는데요. 최근 달러가 약세로 돌아선 것은 임금상승률 둔화 영향이 큽니다. 최근 발표되고 있는 미국의 고용지표들은 여전히 견고했습니다. 비농업부문 고용지표와 신규 취업자수는 예상을 상회하며 여전히 높은 물가를 우려하게 만들었습니다. 하지만, 임금상승률은 전월보다 둔화되는 모습을 보여주면서 물가 상승에 대한 우려를 조금이나마 해소시켜주는 모습입니다. 임금상승이 둔화되면 물가가 안정되고 그렇게 되면 미국 연준이 더 이상 긴축을 하지 않아도 된다는 기대가 생기고 있습니다. 긴축의 공포 속에서 안전자산인 달러에 집중됐던 수요가 다시 위험자산 선호(신흥국 자산) 심리로 바뀌는 것입니다. 신흥국에 해당되는 우리나라 '원화.. 2023. 1. 9.
중국 입국, 격리의무 해제 / 증시 반등 오나? 중국이 홍콩 등 해외입국자에게 적용하던 의무격리 방침을 해제했습니다. 이로써 3년간 닫혔던 국경이 다시 열리게 됐는데요. 입국뿐만 아니라 해외여행까지 가능하게 됨에 따라 우리나라 증시 역시 리오프닝 관련주들 중심으로 반등이 나오고 있습니다. 아무래도 우리나라를 찾는 중국인들이 많아질 것으로 보이는데요. 코로나로 봉쇄를 한 이후 전세계적으로 나타나는 공통적인 특징은 바로 '보복소비'입니다. 특히나 중국은 3년이라는 긴 시간 동안 봉쇄를 했기 때문에 소비의 폭발력이 클 것으로 예상됩니다. 중국의 소비와 가장 큰 관련이 있는 여행 관련주와 백화점 관련주는 최근 상승세를 이어나가고 있습니다. 중국의 국경 봉쇄가 풀림에 따라 최근 경기침체 우려가 조금은 해소되지 않을까 하는 기대감도 증시에 있는 상황입니다. 중국.. 2023. 1. 9.
은행주(금융주) 주가 최근 급등, 그 이유는? 최근 금융주들의 상승세가 무섭습니다. 주가의 등락이 그리 크지 않은 금융주들이 최근 이렇게 많이 움직이는 이유는 크게 2가지로 해석됩니다. 1. 주주환원에 대한 기대감 얼마 전이었죠. '주주 행동주의 펀드'로 주목을 받고 있는 얼라인의 이창환 대표가 국내 상장 은행지주 전체를 대상으로 공개주주서한을 발송했습니다. 내용은 아주 심플합니다. "국내 상장 은행들이 극심한 저평가에 시달리고 있고, 그 원인은 주주환원율이 낮기 때문이다" 실제로 2021년 해외 은행들은 당기순이익의 64%를 주주들에게 환원했지만, 국내 은행들은 24%에 그쳤습니다. 주주환원에 대한 관심이 높아진 가운데 신한금융지주가 최근 주주환원에 관한 정책을 공표했습니다. 자기자본비율 12%를 초과하는 부분에 대해선 주주배당과 자사주 소각 등을.. 2023. 1. 6.
우버, 2023년 비중을 늘려볼만한 종목 우버는 2023년에 개인적으로 비중을 늘리려고 생각하고 있는 종목입니다. 우버의 사업은 승차공유(48%), 배달(40%), 화물운송(12%)입니다.(2021년 기준 매출) 그 중 가장 매출비중이 높은 것은 역시 승차공유입니다. 코로나로 인해 일시적으로 배달의 비중이 높아지긴 했지만 다시 정상화되면서 승차공유의 비중이 더 높아질 텐데요. 2023년 그리고 그 이후에도 승차공유 쪽에서 이익을 많이 가져다줄 수 있는 변화들이 기다리고 있습니다. 지금 우버는 매출에는 큰 이상이 없습니다. 다만 비용이 굉장히 많이 들어가기 때문에 이익을 낼 수 없는 구조인데요. 바로 우버 운전기사들에 대한 비용 때문이죠. 거꾸로 이게 해결된다면 우버의 이익은 급등할 수도 있습니다. 2023년 미국의 실업률은 3.7%에서 5.3%.. 2023. 1. 5.
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